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华夏中证全指运输ETF
（基金代码：159666）
指数型
中高风险(R4)
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-3.41
%
近一年涨跌幅
0.9773
净值 （2026-09-15）
-0.38%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.39
过去一周
-0.97
过去一月
1.70
过去一季
0.55
过去半年
-6.62
过去一年
-3.41
过去三年
7.61
过去五年
--
成立以来
-2.27
日期
净值
累计净值
2026-09-15
0.9773
0.9773
2026-09-14
0.9810
0.9810
2026-09-11
0.9833
0.9833
2026-09-10
0.9970
0.9970
2026-09-09
0.9996
0.9996
2026-09-08
0.9869
0.9869
2026-09-07
0.9845
0.9845
2026-09-04
0.9910
0.9910
2026-09-03
0.9883
0.9883
2026-09-02
0.9773
0.9773
2026-09-01
0.9907
0.9907
2026-08-31
0.9851
0.9851
2026-08-28
0.9924
0.9924
2026-08-27
0.9869
0.9869
2026-08-26
0.9901
0.9901
2026-08-25
0.9841
0.9841
2026-08-24
0.9839
0.9839
2026-08-21
0.9787
0.9787
2026-08-20
0.9781
0.9781
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
98.56
债券
现金
0.50
其他
0.94
前十股票持仓占净值比： 48.79%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
18,344.14
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
10,110.00
0.01
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
2,311,503.00
2.22
G 交通运输、仓储和邮政业
96,455,045.14
92.54
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
4,882,027.92
4.68
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
103,677,030.20
99.46
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601816
京沪高铁
9.54
601919
中远海控
7.71
002352
顺丰控股
6.95
601872
招商轮船
5.25
601006
大秦铁路
5.09
600221
海航控股
3.21
600115
中国东航
3.00
600026
中远海能
2.77
600009
上海机场
2.66
601111
中国国航
2.61
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