(基金代码:159666)
指数型
中高风险(R4)
22.09%
近一年涨跌幅
1.0232
净值 (2025-09-17)
0.52%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
1.50
过去一月
1.38
过去一季
3.25
过去半年
6.56
过去一年
22.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
2.32
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0232
1.0232
2025-09-16
1.0179
1.0179
2025-09-15
1.0118
1.0118
2025-09-12
1.0098
1.0098
2025-09-11
1.0109
1.0109
2025-09-10
1.0081
1.0081
2025-09-09
1.0091
1.0091
2025-09-08
1.0120
1.0120
2025-09-05
0.9949
0.9949
2025-09-04
0.9900
0.9900
2025-09-03
0.9883
0.9883
2025-09-02
0.9957
0.9957
2025-09-01
1.0024
1.0024
2025-08-29
1.0098
1.0098
2025-08-28
1.0281
1.0281
2025-08-27
1.0212
1.0212
2025-08-26
1.0396
1.0396
2025-08-25
1.0336
1.0336
2025-08-22
1.0242
1.0242
截止日期:2025-09-17
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
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