(基金代码:159666)
指数型
中高风险(R4)
7.48%
近一年涨跌幅
0.9885
净值 (2025-07-01)
0.24%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.48
过去一周
-0.19
过去一月
-0.20
过去一季
3.01
过去半年
-0.48
过去一年
7.48
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.15
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9885
0.9885
2025-06-30
0.9861
0.9861
2025-06-27
0.9874
0.9874
2025-06-26
0.9886
0.9886
2025-06-25
0.9936
0.9936
2025-06-24
0.9904
0.9904
2025-06-23
0.9861
0.9861
2025-06-20
0.9852
0.9852
2025-06-19
0.9764
0.9764
2025-06-18
0.9870
0.9870
2025-06-17
0.9910
0.9910
2025-06-16
0.9861
0.9861
2025-06-13
0.9859
0.9859
2025-06-12
0.9879
0.9879
2025-06-11
0.9869
0.9869
2025-06-10
0.9844
0.9844
2025-06-09
0.9840
0.9840
2025-06-06
0.9839
0.9839
2025-06-05
0.9829
0.9829
截止日期:2025-07-01
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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