2024-04-25 最新净值
| 累计净值： | 0.9084 （2024-04-25） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.19% |
| 成立日： | 2023-01-13 |
| 今年以来收益： | 5.51% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -9.50% |
| 成立以来收益： | -10.23% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 托管人： | 恒丰银行 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 5.51 | 过去一周 | -0.23 |
| 过去一月 | 2.52 |
| 过去一季 | 6.75 |
| 过去半年 | 2.62 |
| 过去一年 | -9.50 |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -10.23 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(2022年8月22日至2023年5月4日期间)、华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(2022年8月22日至2023年12月27日期间)等。
2023-01-13起，任期回报 -10.23%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 97.38 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.70 |
| 其他 | 1.92 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 721,890.04 | 0.96 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 1,655,050.00 | 2.19 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 68,263,761.41 | 90.49 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 4,113,233.36 | 5.45 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 74,753,934.81 | 99.09 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 9.61 |
| 002352 | 顺丰控股 | 8.57 |
| 601919 | 中远海控 | 6.42 |
| 601006 | 大秦铁路 | 5.88 |
| 600009 | 上海机场 | 4.39 |
| 601111 | 中国国航 | 3.31 |
| 600115 | 中国东航 | 3.03 |
| 600029 | 南方航空 | 2.93 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.64 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.59 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
002352
|
顺丰控股
|
97,210,869.91
|
######
|
|
2
|
601816
|
京沪高铁
|
90,782,339.00
|
######
|
|
3
|
601919
|
中远海控
|
60,059,999.00
|
77.72
|
|
4
|
600009
|
上海机场
|
54,420,861.98
|
70.42
|
|
5
|
601006
|
大秦铁路
|
35,662,884.00
|
46.15
|
|
6
|
600029
|
南方航空
|
34,549,000.00
|
44.71
|
|
7
|
601111
|
中国国航
|
32,089,590.00
|
41.52
|
|
8
|
600233
|
圆通速递
|
29,705,600.05
|
38.44
|
|
9
|
600115
|
中国东航
|
25,685,190.00
|
33.24
|
|
10
|
601021
|
春秋航空
|
22,756,134.21
|
29.45
|
|
11
|
601872
|
招商轮船
|
17,522,988.90
|
22.67
|
|
12
|
600026
|
中远海能
|
17,180,164.00
|
22.23
|
|
13
|
002120
|
韵达股份
|
16,002,728.00
|
20.71
|
|
14
|
600153
|
建发股份
|
15,781,090.00
|
20.42
|
|
15
|
600004
|
白云机场
|
15,171,670.90
|
19.63
|
|
16
|
600018
|
上港集团
|
14,208,344.00
|
18.39
|
|
17
|
601975
|
招商南油
|
13,542,621.00
|
17.52
|
|
18
|
600704
|
物产中大
|
13,447,121.00
|
17.40
|
|
19
|
603713
|
密尔克卫
|
12,085,553.00
|
15.64
|
|
20
|
002245
|
蔚蓝锂芯
|
11,521,960.00
|
14.91
|
|
21
|
600057
|
厦门象屿
|
10,914,602.06
|
14.12
|
|
22
|
601880
|
辽港股份
|
10,887,716.04
|
14.09
|
|
23
|
600755
|
厦门国贸
|
10,699,983.16
|
13.85
|
|
24
|
600179
|
安通控股
|
10,142,687.00
|
13.12
|
|
25
|
603885
|
吉祥航空
|
9,862,198.00
|
12.76
|
|
26
|
002183
|
怡亚通
|
9,315,636.00
|
12.05
|
|
27
|
601866
|
中远海发
|
8,213,615.00
|
10.63
|
|
28
|
603565
|
中谷物流
|
8,152,961.00
|
10.55
|
|
29
|
601018
|
宁波港
|
7,970,583.00
|
10.31
|
|
30
|
601000
|
唐山港
|
7,643,675.00
|
9.89
|
|
31
|
603128
|
华贸物流
|
7,188,410.00
|
9.30
|
|
32
|
601333
|
广深铁路
|
6,994,203.00
|
9.05
|
|
33
|
600428
|
中远海特
|
6,642,491.00
|
8.60
|
|
34
|
002468
|
申通快递
|
6,554,204.77
|
8.48
|
|
35
|
601156
|
东航物流
|
6,421,841.00
|
8.31
|
|
36
|
000089
|
深圳机场
|
6,286,630.00
|
8.13
|
|
37
|
603056
|
德邦股份
|
5,855,089.00
|
7.58
|
|
38
|
001965
|
招商公路
|
5,725,504.84
|
7.41
|
|
39
|
600620
|
天宸股份
|
5,696,461.00
|
7.37
|
|
40
|
601598
|
中国外运
|
5,658,008.00
|
7.32
|
|
41
|
002010
|
传化智联
|
5,627,267.00
|
7.28
|
|
42
|
002928
|
华夏航空
|
5,614,579.00
|
7.27
|
|
43
|
000582
|
北部湾港
|
5,592,248.00
|
7.24
|
|
44
|
600717
|
天津港
|
5,390,715.06
|
6.98
|
|
45
|
600106
|
重庆路桥
|
4,905,617.00
|
6.35
|
|
46
|
603871
|
嘉友国际
|
4,526,355.00
|
5.86
|
|
47
|
600125
|
铁龙物流
|
4,482,727.00
|
5.80
|
|
48
|
600269
|
赣粤高速
|
4,305,345.00
|
5.57
|
|
49
|
600017
|
日照港
|
4,058,628.00
|
5.25
|
|
50
|
600787
|
中储股份
|
4,042,240.00
|
5.23
|
|
51
|
000088
|
盐田港
|
3,939,674.92
|
5.10
|
|
52
|
002930
|
宏川智慧
|
3,884,793.82
|
5.03
|
|
53
|
600377
|
宁沪高速
|
3,840,576.00
|
4.97
|
|
54
|
000900
|
现代投资
|
3,833,275.00
|
4.96
|
|
55
|
000557
|
西部创业
|
3,739,260.00
|
4.84
|
|
56
|
601326
|
秦港股份
|
3,649,404.00
|
4.72
|
|
57
|
600350
|
山东高速
|
3,592,909.80
|
4.65
|
|
58
|
600033
|
福建高速
|
3,582,216.00
|
4.64
|
|
59
|
000099
|
中信海直
|
3,523,993.00
|
4.56
|
|
60
|
000828
|
东莞控股
|
3,403,519.00
|
4.40
|
|
61
|
601298
|
青岛港
|
3,395,348.00
|
4.39
|
|
62
|
001213
|
中铁特货
|
3,311,824.00
|
4.29
|
|
63
|
601228
|
广州港
|
3,208,953.00
|
4.15
|
|
64
|
000507
|
珠海港
|
3,199,918.00
|
4.14
|
|
65
|
002320
|
海峡股份
|
3,186,639.00
|
4.12
|
|
66
|
600794
|
保税科技
|
3,170,034.00
|
4.10
|
|
67
|
600575
|
淮河能源
|
3,130,181.00
|
4.05
|
|
68
|
000906
|
浙商中拓
|
3,020,626.00
|
3.91
|
|
69
|
601008
|
连云港
|
2,878,734.00
|
3.73
|
|
70
|
001872
|
招商港口
|
2,830,746.00
|
3.66
|
|
71
|
300873
|
海晨股份
|
2,756,010.00
|
3.57
|
|
72
|
600012
|
皖通高速
|
2,558,034.00
|
3.31
|
|
73
|
600798
|
宁波海运
|
2,514,062.00
|
3.25
|
|
74
|
600035
|
楚天高速
|
2,444,295.00
|
3.16
|
|
75
|
603209
|
兴通股份
|
2,379,336.00
|
3.08
|
|
76
|
600548
|
深高速
|
2,363,169.00
|
3.06
|
|
77
|
600180
|
瑞茂通
|
2,342,163.00
|
3.03
|
|
78
|
600190
|
锦州港
|
2,288,683.00
|
2.96
|
|
79
|
601107
|
四川成渝
|
2,092,858.00
|
2.71
|
|
80
|
000905
|
厦门港务
|
2,084,630.00
|
2.70
|
|
81
|
600650
|
锦江在线
|
2,007,472.00
|
2.60
|
|
82
|
600368
|
五洲交通
|
1,940,870.30
|
2.51
|
|
83
|
600279
|
重庆港
|
1,779,932.00
|
2.30
|
|
84
|
600834
|
申通地铁
|
1,746,215.00
|
2.26
|
|
85
|
603569
|
长久物流
|
1,577,522.00
|
2.04
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601816
|
京沪高铁
|
84,592,150.00
|
######
|
|
2
|
601919
|
中远海控
|
55,567,092.49
|
71.90
|
|
3
|
600009
|
上海机场
|
48,562,335.10
|
62.84
|
|
4
|
601006
|
大秦铁路
|
32,802,400.00
|
42.45
|
|
5
|
600029
|
南方航空
|
32,597,138.48
|
42.18
|
|
6
|
601111
|
中国国航
|
29,759,709.80
|
38.51
|
|
7
|
600233
|
圆通速递
|
26,648,354.00
|
34.48
|
|
8
|
600115
|
中国东航
|
22,663,230.92
|
29.33
|
|
9
|
601021
|
春秋航空
|
21,145,182.00
|
27.36
|
|
10
|
601872
|
招商轮船
|
18,929,290.36
|
24.49
|
|
11
|
600026
|
中远海能
|
16,921,255.68
|
21.90
|
|
12
|
600153
|
建发股份
|
15,727,464.55
|
20.35
|
|
13
|
600004
|
白云机场
|
14,189,956.55
|
18.36
|
|
14
|
600018
|
上港集团
|
13,117,943.00
|
16.97
|
|
15
|
600704
|
物产中大
|
12,327,256.00
|
15.95
|
|
16
|
601975
|
招商南油
|
11,978,212.60
|
15.50
|
|
17
|
603713
|
密尔克卫
|
11,413,552.84
|
14.77
|
|
18
|
600755
|
厦门国贸
|
10,425,374.00
|
13.49
|
|
19
|
600057
|
厦门象屿
|
10,133,234.27
|
13.11
|
|
20
|
601880
|
辽港股份
|
9,884,352.00
|
12.79
|
|
21
|
600179
|
安通控股
|
9,351,496.60
|
12.10
|
|
22
|
603885
|
吉祥航空
|
9,153,749.39
|
11.84
|
|
23
|
601866
|
中远海发
|
8,286,773.00
|
10.72
|
|
24
|
603565
|
中谷物流
|
7,550,192.54
|
9.77
|
|
25
|
601000
|
唐山港
|
7,069,159.00
|
9.15
|
|
26
|
601018
|
宁波港
|
6,871,219.00
|
8.89
|
|
27
|
603128
|
华贸物流
|
6,486,447.00
|
8.39
|
|
28
|
601333
|
广深铁路
|
6,463,904.00
|
8.36
|
|
29
|
600428
|
中远海特
|
6,185,472.30
|
8.00
|
|
30
|
601156
|
东航物流
|
5,882,218.00
|
7.61
|
|
31
|
600620
|
天宸股份
|
5,497,112.64
|
7.11
|
|
32
|
601598
|
中国外运
|
5,194,511.00
|
6.72
|
|
33
|
603056
|
德邦股份
|
5,123,639.00
|
6.63
|
|
34
|
600717
|
天津港
|
4,965,974.54
|
6.43
|
|
35
|
600106
|
重庆路桥
|
4,531,166.46
|
5.86
|
|
36
|
603871
|
嘉友国际
|
4,234,600.45
|
5.48
|
|
37
|
600125
|
铁龙物流
|
4,201,036.00
|
5.44
|
|
38
|
600269
|
赣粤高速
|
3,952,008.00
|
5.11
|
|
39
|
600787
|
中储股份
|
3,772,174.63
|
4.88
|
|
40
|
600017
|
日照港
|
3,673,812.00
|
4.75
|
|
41
|
600377
|
宁沪高速
|
3,484,681.89
|
4.51
|
|
42
|
601326
|
秦港股份
|
3,383,806.00
|
4.38
|
|
43
|
600350
|
山东高速
|
3,308,530.00
|
4.28
|
|
44
|
600033
|
福建高速
|
3,282,124.00
|
4.25
|
|
45
|
600575
|
淮河能源
|
3,176,616.00
|
4.11
|
|
46
|
601298
|
青岛港
|
3,112,478.00
|
4.03
|
|
47
|
603611
|
诺力股份
|
3,106,058.20
|
4.02
|
|
48
|
600794
|
保税科技
|
2,856,999.00
|
3.70
|
|
49
|
601228
|
广州港
|
2,828,971.00
|
3.66
|
|
50
|
601008
|
连云港
|
2,636,311.00
|
3.41
|
|
51
|
600012
|
皖通高速
|
2,424,204.00
|
3.14
|
|
52
|
600548
|
深高速
|
2,374,807.00
|
3.07
|
|
53
|
600798
|
宁波海运
|
2,319,497.23
|
3.00
|
|
54
|
603209
|
兴通股份
|
2,271,280.00
|
2.94
|
|
55
|
600035
|
楚天高速
|
2,255,721.00
|
2.92
|
|
56
|
600180
|
瑞茂通
|
2,164,276.52
|
2.80
|
|
57
|
601107
|
四川成渝
|
2,131,489.00
|
2.76
|
|
58
|
600190
|
锦州港
|
2,074,200.00
|
2.68
|
|
59
|
600650
|
锦江在线
|
2,028,297.94
|
2.62
|
|
60
|
600279
|
重庆港
|
1,804,258.00
|
2.33
|
|
61
|
600368
|
五洲交通
|
1,793,273.79
|
2.32
|
|
62
|
600834
|
申通地铁
|
1,768,271.00
|
2.29
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
40,130.09
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
1,439,309.43
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-
|
|
1.利息收入
|
-
|
|
其中:存款利息收入
|
-
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-
|
|
其中:股票投资收益
|
-
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
-
|
|
3.公允价值变动收益
|
-
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
-
|
|
二、费用
|
-
|
|
1.管理人报酬
|
-
|
|
2.托管费
|
-
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
-
|
|
三、利润总额
|
-
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,415
|
64,192.87
|
15,694,437.00
|
17.28
|
63,008,895.00
|
69.37
|
0.00
|
0.00
|
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
西部证券股份有限公司
|
95582
|
|
国投证券股份有限公司
|
95517
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
民生证券股份有限公司
|
95376
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
联储证券股份有限公司
|
956006
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
山西证券股份有限公司
|
95573
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
金元证券股份有限公司
|
95372
|
|
江海证券有限公司
|
956007
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-23过去一年收益率
立即购买费率1折起
2024-4-24过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号