2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 0.9098 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.60% |
| 成立日： | 2023-01-13 |
| 今年以来收益： | -- |
|---|---|
| 过去一年收益： | -- |
| 成立以来收益： | -9.02% |
| 基金经理： | 华龙 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -- | 过去一周 | 0.18 |
| 过去一月 | -2.04 |
| 过去一季 | -2.19 |
| 过去半年 | -8.05 |
| 过去一年 | -- |
| 过去三年 | -- |
| 过去五年 | -- |
| 成立以来 | -9.02 |
硕士。2016年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员、基金经理助理。
2023-01-13起，任期回报 -9.02%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 72.84 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.59 |
| 其他 | 26.57 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,000,839.93 | 0.88 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 1,581.54 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,441,507.84 | 5.64 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 98,937,568.08 | 86.69 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 5,948.55 | 0.01 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 3,262,908.00 | 2.86 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 109,650,353.94 | 96.08 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 601816 | 京沪高铁 | 9.35 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9.14 |
| 601919 | 中远海控 | 5.86 |
| 600009 | 上海机场 | 5.62 |
| 601006 | 大秦铁路 | 4.32 |
| 600029 | 南方航空 | 3.18 |
| 600115 | 中国东航 | 3.18 |
| 601111 | 中国国航 | 2.81 |
| 600233 | 圆通速递 | 2.46 |
| 601021 | 春秋航空 | 2.28 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
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-
|
-
|
-
|
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|
-
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|
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|
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|
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|
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|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
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|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
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|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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14
|
-
|
-
|
-
|
-
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15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
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18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
2
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
4
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
5
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
6
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
7
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
8
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
9
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
10
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
11
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
12
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
13
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
14
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
15
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
16
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
17
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
18
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
19
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
20
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
1,669,441.00
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
38,610,694.38
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
-
|
-
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
湘财证券股份有限公司
|
95351
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
东海证券股份有限公司
|
95531、400-888-8588
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号