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华夏中证基建ETF
（基金代码：159635）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
2.25
%
近一年涨跌幅
1.1022
净值 （2025-11-20）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.62
过去一周
-3.49
过去一月
-2.10
过去一季
0.80
过去半年
10.21
过去一年
2.25
过去三年
20.99
过去五年
--
成立以来
10.22
日期
净值
累计净值
2025-11-20
1.1022
1.1022
2025-11-19
1.1007
1.1007
2025-11-18
1.1054
1.1054
2025-11-17
1.1178
1.1178
2025-11-14
1.1281
1.1281
2025-11-13
1.1421
1.1421
2025-11-12
1.1396
1.1396
2025-11-11
1.1462
1.1462
2025-11-10
1.1464
1.1464
2025-11-07
1.1508
1.1508
2025-11-06
1.1520
1.1520
2025-11-05
1.1418
1.1418
2025-11-04
1.1339
1.1339
2025-11-03
1.1399
1.1399
2025-10-31
1.1368
1.1368
2025-10-30
1.1515
1.1515
2025-10-29
1.1510
1.1510
2025-10-28
1.1417
1.1417
2025-10-27
1.1627
1.1627
截止日期：2025-11-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.03
债券
现金
1.63
其他
2.34
前10大股持仓占比： 56.76%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
7,845,750.00
3.47
C 制造业股票市值
74,365,213.83
32.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
140,262,497.17
62.00
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
2,237,346.00
0.99
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
224,710,807.00
99.33
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
601668
中国建筑
8.65
601390
中国中铁
7.56
601669
中国电建
6.43
000425
徐工机械
6.42
600031
三一重工
5.78
000157
中联重科
5.07
601186
中国铁建
4.83
601868
中国能建
4.18
601800
中国交建
4.16
601618
中国中冶
3.68
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