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（基金代码：159635）
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0.9904
净值 （2025-05-06）
1.58%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-4.20
过去一周
0.73
过去一月
-1.36
过去一季
1.62
过去半年
-10.24
过去一年
-1.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.96
日期
净值
累计净值
2025-05-06
0.9904
0.9904
2025-04-30
0.9750
0.9750
2025-04-29
0.9832
0.9832
2025-04-28
0.9851
0.9851
2025-04-25
0.9950
0.9950
2025-04-24
0.9912
0.9912
2025-04-23
0.9958
0.9958
2025-04-22
0.9907
0.9907
2025-04-21
0.9889
0.9889
2025-04-18
0.9885
0.9885
2025-04-17
0.9840
0.9840
2025-04-16
0.9832
0.9832
2025-04-15
0.9823
0.9823
2025-04-14
0.9855
0.9855
2025-04-11
0.9853
0.9853
2025-04-10
0.9863
0.9863
2025-04-09
0.9777
0.9777
2025-04-08
0.9573
0.9573
2025-04-07
0.9277
0.9277
截止日期：2025-05-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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