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华夏中证智选500成长创新策略ETF
（基金代码：159620）
指数型
中高风险(R4)
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-4.32
%
近一年涨跌幅
1.0896
净值 （2026-11-12）
-1.67%
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-7.37
过去一周
-2.08
过去一月
-4.92
过去一季
-16.54
过去半年
-18.74
过去一年
-4.32
过去三年
28.40
过去五年
--
成立以来
8.96
日期
净值
累计净值
2026-11-12
1.0896
1.0896
2026-11-11
1.1081
1.1081
2026-11-10
1.1002
1.1002
2026-11-09
1.0871
1.0871
2026-11-06
1.0891
1.0891
2026-11-05
1.1127
1.1127
2026-11-04
1.0940
1.0940
2026-11-03
1.0493
1.0493
2026-11-02
1.0621
1.0621
2026-10-30
1.0344
1.0344
2026-10-29
1.0574
1.0574
2026-10-28
1.0849
1.0849
2026-10-27
1.0688
1.0688
2026-10-26
1.1098
1.1098
2026-10-23
1.1226
1.1226
2026-10-22
1.0873
1.0873
2026-10-21
1.1161
1.1161
2026-10-20
1.1173
1.1173
2026-10-19
1.1052
1.1052
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.79
债券
现金
3.73
其他
0.48
前十股票持仓占净值比： 16.16%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
677,622.00
1.75
C 制造业
24,794,175.33
64.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,613,494.00
4.18
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
641,377.00
1.66
G 交通运输、仓储和邮政业
564,742.00
1.46
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,708,802.35
12.19
J 金融业
2,840,089.08
7.36
K 房地产业
801,564.00
2.08
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
437,568.00
1.13
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
37,079,433.76
96.03
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
301536
星宸科技
2.08
688192
迪哲医药
1.64
002414
高德红外
1.64
688002
睿创微纳
1.62
688235
百济神州
1.57
688169
石头科技
1.56
688266
泽璟制药
1.54
688578
艾力斯
1.53
688188
柏楚电子
1.50
300748
金力永磁
1.48
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