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华夏中证智选500成长创新策略ETF
（基金代码：159620）
指数型
中高风险(R4)
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32.78
%
近一年涨跌幅
1.2617
净值 （2026-03-03）
-4.29%
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10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.06
过去一周
-2.10
过去一月
-0.97
过去一季
13.49
过去半年
11.86
过去一年
32.78
过去三年
25.67
过去五年
--
成立以来
31.82
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2617
1.2617
2026-03-02
1.3182
1.3182
2026-02-27
1.3206
1.3206
2026-02-26
1.3113
1.3113
2026-02-25
1.3059
1.3059
2026-02-24
1.2888
1.2888
2026-02-13
1.2774
1.2774
2026-02-12
1.2967
1.2967
2026-02-11
1.2818
1.2818
2026-02-10
1.2744
1.2744
2026-02-09
1.2711
1.2711
2026-02-06
1.2503
1.2503
2026-02-05
1.2539
1.2539
2026-02-04
1.2726
1.2726
2026-02-03
1.2741
1.2741
2026-02-02
1.2395
1.2395
2026-01-30
1.2881
1.2881
2026-01-29
1.3113
1.3113
2026-01-28
1.3308
1.3308
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
95.32
债券
现金
4.02
其他
0.66
前十股票持仓占净值比： 16.63%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
1,103,520.00
3.01
C 制造业
24,049,844.61
65.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
437,436.00
1.19
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
533,877.00
1.46
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
4,995,884.73
13.64
J 金融业
2,921,457.92
7.98
K 房地产业
347,025.00
0.95
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
722,376.00
1.97
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
35,111,421.26
95.85
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688002
睿创微纳
2.13
300604
长川科技
2.05
603444
吉比特
1.62
688615
合合信息
1.61
301200
大族数控
1.56
688235
百济神州
1.55
688702
盛科通信
1.54
600885
宏发股份
1.53
603379
三美股份
1.52
001389
广合科技
1.52
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