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华夏中证智选500成长创新策略ETF
（基金代码：159620）
指数型
中风险(R3)
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6.80
%
近一年涨跌幅
0.9257
净值 （2025-04-30）
0.01%
日涨跌幅
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.20
过去一周
-0.65
过去一月
-5.27
过去一季
-0.91
过去半年
-1.07
过去一年
6.80
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.43
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9257
0.9257
2025-04-29
0.9256
0.9256
2025-04-28
0.9239
0.9239
2025-04-25
0.9321
0.9321
2025-04-24
0.9322
0.9322
2025-04-23
0.9318
0.9318
2025-04-22
0.9327
0.9327
2025-04-21
0.9330
0.9330
2025-04-18
0.9179
0.9179
2025-04-17
0.9165
0.9165
2025-04-16
0.9146
0.9146
2025-04-15
0.9231
0.9231
2025-04-14
0.9242
0.9242
2025-04-11
0.9189
0.9189
2025-04-10
0.9125
0.9125
2025-04-09
0.8912
0.8912
2025-04-08
0.8773
0.8773
2025-04-07
0.8688
0.8688
2025-04-03
0.9588
0.9588
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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销售网点
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
96.12
债券
现金
3.45
其他
0.43
前10大股持仓占比： 17.12%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
322,472.00
1.00
B 采矿业股票市值
3,169,387.00
9.86
C 制造业股票市值
20,297,842.03
63.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
201,872.00
0.63
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,481,581.21
7.72
J 金融业股票市值
2,118,432.60
6.59
K 房地产业股票市值
1,100,463.00
3.42
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
1,009,305.00
3.14
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
262,113.00
0.82
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
30,963,467.84
96.31
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
688578
艾力斯
2.01
603893
瑞芯微
1.83
688002
睿创微纳
1.82
688278
特宝生物
1.78
600583
海油工程
1.76
688248
南网科技
1.67
600312
平高电气
1.57
002595
豪迈科技
1.56
600060
海信视像
1.56
689009
九号公司
1.56
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