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华夏中证智选500成长创新策略ETF
（基金代码：159620）
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中风险(R3)
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净值 （2025-08-08）
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.99
过去一周
1.89
过去一月
5.88
过去一季
8.93
过去半年
7.96
过去一年
36.74
过去三年
0.66
过去五年
--
成立以来
3.35
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.0335
1.0335
2025-08-07
1.0373
1.0373
2025-08-06
1.0412
1.0412
2025-08-05
1.0321
1.0321
2025-08-04
1.0227
1.0227
2025-08-01
1.0143
1.0143
2025-07-31
1.0161
1.0161
2025-07-30
1.0320
1.0320
2025-07-29
1.0363
1.0363
2025-07-28
1.0298
1.0298
2025-07-25
1.0278
1.0278
2025-07-24
1.0242
1.0242
2025-07-23
1.0139
1.0139
2025-07-22
1.0136
1.0136
2025-07-21
1.0065
1.0065
2025-07-18
0.9969
0.9969
2025-07-17
0.9942
0.9942
2025-07-16
0.9865
0.9865
2025-07-15
0.9860
0.9860
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.60
债券
现金
4.55
其他
1.85
前10大股持仓占比： 16.32%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,364,682.50
6.92
C 制造业股票市值
23,668,932.73
69.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
889,525.00
2.60
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,234,771.44
6.54
J 金融业股票市值
2,347,216.26
6.87
K 房地产业股票市值
280,130.00
0.82
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
588,257.86
1.72
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
601,147.00
1.76
合计
32,974,662.79
96.46
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603893
瑞芯微
1.87
300604
长川科技
1.84
689009
九号公司
1.73
300054
鼎龙股份
1.61
003031
中瓷电子
1.56
300627
华测导航
1.56
300458
全志科技
1.56
688608
恒玄科技
1.55
002595
豪迈科技
1.52
603129
春风动力
1.52
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