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过去一月
5.40
过去一季
2.75
过去半年
15.52
过去一年
39.73
过去三年
38.10
过去五年
--
成立以来
31.25
日期
净值
累计净值
2026-05-15
1.3125
1.3125
2026-05-14
1.3242
1.3242
2026-05-13
1.3607
1.3607
2026-05-12
1.3409
1.3409
2026-05-11
1.3488
1.3488
2026-05-08
1.3236
1.3236
2026-05-07
1.3287
1.3287
2026-05-06
1.3145
1.3145
2026-04-30
1.2872
1.2872
2026-04-29
1.2879
1.2879
2026-04-28
1.2707
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2026-04-27
1.2856
1.2856
2026-04-24
1.2756
1.2756
2026-04-23
1.2788
1.2788
2026-04-22
1.2943
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2026-04-21
1.2806
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2026-04-20
1.2829
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2026-04-17
1.2763
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2026-04-16
1.2672
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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