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24.46
过去一年
31.87
过去三年
34.06
过去五年
--
成立以来
21.62
日期
净值
累计净值
2025-09-30
1.2162
1.2162
2025-09-29
1.2030
1.2030
2025-09-26
1.1874
1.1874
2025-09-25
1.2017
1.2017
2025-09-24
1.2015
1.2015
2025-09-23
1.1632
1.1632
2025-09-22
1.1651
1.1651
2025-09-19
1.1566
1.1566
2025-09-18
1.1568
1.1568
2025-09-17
1.1663
1.1663
2025-09-16
1.1476
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2025-09-15
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2025-09-12
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2025-09-11
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1.1202
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2025-09-09
1.1211
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2025-09-08
1.1315
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2025-09-05
1.1223
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2025-09-04
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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