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华夏中证智选500成长创新策略ETF
（基金代码：159620）
指数型
中高风险(R4)
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过去一年
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日期
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2026-09-21
1.2550
1.2550
2026-09-18
1.2441
1.2441
2026-09-17
1.2206
1.2206
2026-09-16
1.2265
1.2265
2026-09-15
1.2118
1.2118
2026-09-14
1.2106
1.2106
2026-09-11
1.2090
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2026-09-10
1.2325
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2026-09-09
1.2427
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2026-09-07
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2026-09-04
1.2381
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2026-09-03
1.2551
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2026-09-02
1.2504
1.2504
2026-09-01
1.2700
1.2700
2026-08-31
1.2856
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2026-08-28
1.2668
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2026-08-27
1.2772
1.2772
2026-08-26
1.2482
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截止日期：2026-09-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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