(基金代码:159620)
指数型
中风险(R3)
36.74%
近一年涨跌幅
1.0335
净值 (2025-08-08)
-0.37%
日涨跌幅
基金经理
荣膺
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.99
过去一周
1.89
过去一月
5.88
过去一季
8.93
过去半年
7.96
过去一年
36.74
过去三年
0.66
过去五年
--
成立以来
3.35
日期
净值
累计净值
2025-08-08
1.0335
1.0335
2025-08-07
1.0373
1.0373
2025-08-06
1.0412
1.0412
2025-08-05
1.0321
1.0321
2025-08-04
1.0227
1.0227
2025-08-01
1.0143
1.0143
2025-07-31
1.0161
1.0161
2025-07-30
1.0320
1.0320
2025-07-29
1.0363
1.0363
2025-07-28
1.0298
1.0298
2025-07-25
1.0278
1.0278
2025-07-24
1.0242
1.0242
2025-07-23
1.0139
1.0139
2025-07-22
1.0136
1.0136
2025-07-21
1.0065
1.0065
2025-07-18
0.9969
0.9969
2025-07-17
0.9942
0.9942
2025-07-16
0.9865
0.9865
2025-07-15
0.9860
0.9860
截止日期:2025-08-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏中证智选500成长创新策略交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:
159620
基金合同生效日:
2022-07-19
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国建设银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
荣膺 (开始担任本基金经理的日期:2022-07-19 证券从业日期:2010-07-12)
客服电话:
400-818-6666
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