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过去半年
12.21
过去一年
93.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.10
日期
净值
累计净值
2025-08-22
1.4510
1.4510
2025-08-21
1.4323
1.4323
2025-08-20
1.4452
1.4452
2025-08-19
1.4479
1.4479
2025-08-18
1.4451
1.4451
2025-08-15
1.4055
1.4055
2025-08-14
1.3744
1.3744
2025-08-13
1.3917
1.3917
2025-08-12
1.3720
1.3720
2025-08-11
1.3662
1.3662
2025-08-08
1.3379
1.3379
2025-08-07
1.3560
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2025-08-06
1.3508
1.3508
2025-08-05
1.3336
1.3336
2025-08-04
1.3270
1.3270
2025-08-01
1.3086
1.3086
2025-07-31
1.3066
1.3066
2025-07-30
1.3094
1.3094
2025-07-29
1.3217
1.3217
截止日期：2025-08-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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