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过去一月
-7.86
过去一季
1.67
过去半年
-4.76
过去一年
23.98
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.73
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.1173
1.1173
2025-04-29
1.0991
1.0991
2025-04-28
1.0896
1.0896
2025-04-25
1.1051
1.1051
2025-04-24
1.1013
1.1013
2025-04-23
1.1236
1.1236
2025-04-22
1.1072
1.1072
2025-04-21
1.1122
1.1122
2025-04-18
1.0864
1.0864
2025-04-17
1.0875
1.0875
2025-04-16
1.0923
1.0923
2025-04-15
1.1121
1.1121
2025-04-14
1.1181
1.1181
2025-04-11
1.1042
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2025-04-10
1.0875
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2025-04-09
1.0572
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2025-04-08
1.0229
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2025-04-07
0.9856
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2025-04-03
1.1859
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截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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