(基金代码:159573)
指数型
中高风险(R4)
20.00%
近一年涨跌幅
1.4030
净值 (2025-11-25)
1.70%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.07
过去一周
-1.61
过去一月
-0.90
过去一季
-5.79
过去半年
24.56
过去一年
20.00
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.30
日期
净值
累计净值
2025-11-25
1.4030
1.4030
2025-11-24
1.3795
1.3795
2025-11-21
1.3503
1.3503
2025-11-20
1.3991
1.3991
2025-11-19
1.4141
1.4141
2025-11-18
1.4259
1.4259
2025-11-17
1.4403
1.4403
2025-11-14
1.4306
1.4306
2025-11-13
1.4571
1.4571
2025-11-12
1.4318
1.4318
2025-11-11
1.4415
1.4415
2025-11-10
1.4518
1.4518
2025-11-07
1.4440
1.4440
2025-11-06
1.4456
1.4456
2025-11-05
1.4321
1.4321
2025-11-04
1.4291
1.4291
2025-11-03
1.4611
1.4611
2025-10-31
1.4492
1.4492
2025-10-30
1.4351
1.4351
截止日期:2025-11-25
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
不超过0.50%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
不超过0.50%
基金运作费
基金管理费
0.15%
基金托管费
0.05%
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