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华夏中证智选300成长创新策略ETF
（基金代码：159523）
指数型
中风险(R3)
免费开户
21.22
%
近一年涨跌幅
1.2415
净值 （2025-12-29）
-0.77%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
22.64
过去一周
0.38
过去一月
2.86
过去一季
-0.62
过去半年
19.09
过去一年
21.22
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
24.15
日期
净值
累计净值
2025-12-29
1.2415
1.2415
2025-12-26
1.2511
1.2511
2025-12-25
1.2427
1.2427
2025-12-24
1.2415
1.2415
2025-12-23
1.2393
1.2393
2025-12-22
1.2368
1.2368
2025-12-19
1.2288
1.2288
2025-12-18
1.2227
1.2227
2025-12-17
1.2288
1.2288
2025-12-16
1.2068
1.2068
2025-12-15
1.2238
1.2238
2025-12-12
1.2350
1.2350
2025-12-11
1.2259
1.2259
2025-12-10
1.2360
1.2360
2025-12-09
1.2377
1.2377
2025-12-08
1.2453
1.2453
2025-12-05
1.2326
1.2326
2025-12-04
1.2172
1.2172
2025-12-03
1.2090
1.2090
截止日期：2025-12-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.41
债券
现金
2.19
其他
0.40
前十股票持仓占净值比： 29.21%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
3,781,924.00
5.95
C 制造业
36,255,848.22
57.09
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
2,022,833.00
3.19
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
1,011,449.00
1.59
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
2,115,852.00
3.33
J 金融业
14,909,650.00
23.48
K 房地产业
262,386.00
0.41
L 租赁和商务服务业
450,765.00
0.71
M 科学研究和技术服务业
1,299,548.00
2.05
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
62,110,255.22
97.80
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
4.94
600519
贵州茅台
3.41
688008
澜起科技
3.16
601899
紫金矿业
3.05
601318
中国平安
2.69
688041
海光信息
2.68
601166
兴业银行
2.40
300274
阳光电源
2.34
600900
长江电力
2.28
600276
恒瑞医药
2.26
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