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华夏中证智选300成长创新策略ETF
（基金代码：159523）
指数型
中风险(R3)
免费开户
6.93
%
近一年涨跌幅
0.9967
净值 （2025-04-30）
-0.18%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.54
过去一周
-0.41
过去一月
-2.94
过去一季
0.43
过去半年
-0.20
过去一年
6.93
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.33
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9967
0.9967
2025-04-29
0.9985
0.9985
2025-04-28
1.0002
1.0002
2025-04-25
1.0008
1.0008
2025-04-24
1.0005
1.0005
2025-04-23
1.0008
1.0008
2025-04-22
0.9971
0.9971
2025-04-21
0.9953
0.9953
2025-04-18
0.9873
0.9873
2025-04-17
0.9881
0.9881
2025-04-16
0.9874
0.9874
2025-04-15
0.9848
0.9848
2025-04-14
0.9836
0.9836
2025-04-11
0.9810
0.9810
2025-04-10
0.9695
0.9695
2025-04-09
0.9551
0.9551
2025-04-08
0.9463
0.9463
2025-04-07
0.9353
0.9353
2025-04-03
1.0106
1.0106
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购赎回清单
补券查询
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
97.85
债券
现金
1.91
其他
0.24
前10大股持仓占比： 34.78%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,325,612.00
3.83
C 制造业股票市值
33,931,473.44
55.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
2,215,155.00
3.64
E 建筑业股票市值
436,433.00
0.72
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,787,408.00
2.94
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
3,199,357.44
5.26
J 金融业股票市值
14,877,095.00
24.48
K 房地产业股票市值
318,199.00
0.52
L 租赁和商务服务业股票市值
498,021.00
0.82
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
59,588,753.88
98.04
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
6.42
300750
宁德时代
5.91
601318
中国平安
3.35
002594
比亚迪
3.33
600036
招商银行
3.29
000333
美的集团
3.13
601899
紫金矿业
2.63
600900
长江电力
2.32
300059
东方财富
2.22
688041
海光信息
2.18
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