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（基金代码：159523）
指数型
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1.3061
净值 （2026-03-02）
0.02%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.31
过去一周
-1.02
过去一月
3.36
过去一季
7.74
过去半年
9.55
过去一年
28.84
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
30.61
日期
净值
累计净值
2026-03-02
1.3061
1.3061
2026-02-27
1.3059
1.3059
2026-02-26
1.3129
1.3129
2026-02-25
1.3199
1.3199
2026-02-24
1.3195
1.3195
2026-02-13
1.3037
1.3037
2026-02-12
1.3248
1.3248
2026-02-11
1.3156
1.3156
2026-02-10
1.3159
1.3159
2026-02-09
1.3089
1.3089
2026-02-06
1.2832
1.2832
2026-02-05
1.2889
1.2889
2026-02-04
1.2963
1.2963
2026-02-03
1.2850
1.2850
2026-02-02
1.2637
1.2637
2026-01-30
1.2963
1.2963
2026-01-29
1.3062
1.3062
2026-01-28
1.3049
1.3049
2026-01-27
1.2962
1.2962
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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