(基金代码:159201)
指数型
中高风险(R4)
39.89%
近一年涨跌幅
1.3912
净值 (2026-03-09)
0.28%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.62
过去一周
0.13
过去一月
6.01
过去一季
18.05
过去半年
24.74
过去一年
39.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.12
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.3912
1.3912
2026-03-06
1.3873
1.3873
2026-03-05
1.3826
1.3826
2026-03-04
1.3698
1.3698
2026-03-03
1.3812
1.3812
2026-03-02
1.3894
1.3894
2026-02-27
1.3640
1.3640
2026-02-26
1.3577
1.3577
2026-02-25
1.3538
1.3538
2026-02-24
1.3447
1.3447
2026-02-13
1.3022
1.3022
2026-02-12
1.3275
1.3275
2026-02-11
1.3223
1.3223
2026-02-10
1.3130
1.3130
2026-02-09
1.3123
1.3123
2026-02-06
1.2933
1.2933
2026-02-05
1.2963
1.2963
2026-02-04
1.3144
1.3144
2026-02-03
1.2938
1.2938
截止日期:2026-03-09
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
99.55
债券
现金
0.44
其他
0.01
前十股票持仓占净值比: 51.87%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
902,223,310.72
10.50
C 制造业
6,015,132,898.88
69.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,588,423.20
0.02
E 建筑业
314,151,722.65
3.65
F 批发和零售业
234,109,274.14
2.72
G 交通运输、仓储和邮政业
654,160,285.20
7.61
H 住宿和餐饮业
37,340,775.00
0.43
I 信息传输、软件和信息技术服务业
280,476,714.07
3.26
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
129,773,232.00
1.51
M 科学研究和技术服务业
43,153.50
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
14,202,316.80
0.17
S 综合
-
-
合计
8,583,202,106.16
99.85
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比(%)
600938
中国海油
10.34
600104
上汽集团
8.80
000651
格力电器
8.68
601919
中远海控
4.49
601600
中国铝业
3.77
600019
宝钢股份
3.48
601633
长城汽车
3.41
601877
正泰电器
3.01
600050
中国联通
2.95
000338
潍柴动力
2.94
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