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过去一月
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过去一季
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过去半年
24.74
过去一年
39.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
39.12
日期
净值
累计净值
2026-03-09
1.3912
1.3912
2026-03-06
1.3873
1.3873
2026-03-05
1.3826
1.3826
2026-03-04
1.3698
1.3698
2026-03-03
1.3812
1.3812
2026-03-02
1.3894
1.3894
2026-02-27
1.3640
1.3640
2026-02-26
1.3577
1.3577
2026-02-25
1.3538
1.3538
2026-02-24
1.3447
1.3447
2026-02-13
1.3022
1.3022
2026-02-12
1.3275
1.3275
2026-02-11
1.3223
1.3223
2026-02-10
1.3130
1.3130
2026-02-09
1.3123
1.3123
2026-02-06
1.2933
1.2933
2026-02-05
1.2963
1.2963
2026-02-04
1.3144
1.3144
2026-02-03
1.2938
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截止日期：2026-03-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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