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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-08-21
1.1799
1.1799
2026-08-20
1.1823
1.1823
2026-08-19
1.1769
1.1769
2026-08-18
1.1869
1.1869
2026-08-17
1.1823
1.1823
2026-08-14
1.1718
1.1718
2026-08-13
1.1735
1.1735
2026-08-12
1.1857
1.1857
2026-08-11
1.1864
1.1864
2026-08-10
1.1862
1.1862
2026-08-07
1.1666
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2026-08-06
1.1674
1.1674
2026-08-05
1.1692
1.1692
2026-08-04
1.1707
1.1707
2026-08-03
1.1842
1.1842
2026-07-31
1.1857
1.1857
2026-07-30
1.1866
1.1866
2026-07-29
1.1727
1.1727
2026-07-28
1.1552
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截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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