(基金代码:159096)
指数型
中高风险(R4)
--
近一年涨跌幅
0.9622
净值 (2026-09-28)
-0.32%
日涨跌幅
基金经理
华龙
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-1.10
过去一月
-3.91
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.78
日期
净值
累计净值
2026-09-28
0.9622
0.9622
2026-09-24
0.9653
0.9653
2026-09-23
0.9681
0.9681
2026-09-22
0.9745
0.9745
2026-09-21
0.9729
0.9729
2026-09-18
0.9769
0.9769
2026-09-17
0.9743
0.9743
2026-09-16
0.9809
0.9809
2026-09-15
0.9844
0.9844
2026-09-14
0.9959
0.9959
2026-09-11
0.9964
0.9964
2026-09-10
1.0072
1.0072
2026-09-09
1.0103
1.0103
2026-09-08
1.0039
1.0039
2026-09-07
1.0001
1.0001
2026-09-04
1.0092
1.0092
2026-09-03
1.0033
1.0033
2026-09-02
0.9994
0.9994
2026-09-01
1.0099
1.0099
截止日期:2026-09-28
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
其他
行业配置
截止日期
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
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-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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