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华夏国证价值100ETF
（基金代码：159096）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9622
净值 （2026-09-28）
-0.32%
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成立以来
-3.78
日期
净值
累计净值
2026-09-28
0.9622
0.9622
2026-09-24
0.9653
0.9653
2026-09-23
0.9681
0.9681
2026-09-22
0.9745
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2026-09-21
0.9729
0.9729
2026-09-18
0.9769
0.9769
2026-09-17
0.9743
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2026-09-16
0.9809
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2026-09-15
0.9844
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2026-09-14
0.9959
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2026-09-11
0.9964
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2026-09-10
1.0072
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2026-09-09
1.0103
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1.0039
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1.0001
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2026-09-04
1.0092
1.0092
2026-09-03
1.0033
1.0033
2026-09-02
0.9994
0.9994
2026-09-01
1.0099
1.0099
截止日期：2026-09-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159096
基金合同生效日：
2026-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-19 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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