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华夏国证价值100ETF
（基金代码：159096）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9542
净值 （2026-10-23）
0.26%
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成立以来
-4.58
日期
净值
累计净值
2026-10-23
0.9542
0.9542
2026-10-22
0.9517
0.9517
2026-10-21
0.9618
0.9618
2026-10-20
0.9758
0.9758
2026-10-19
0.9890
0.9890
2026-10-16
0.9800
0.9800
2026-10-15
0.9734
0.9734
2026-10-14
0.9898
0.9898
2026-10-13
0.9849
0.9849
2026-10-12
0.9901
0.9901
2026-10-09
0.9869
0.9869
2026-10-08
0.9827
0.9827
2026-09-30
0.9772
0.9772
2026-09-29
0.9651
0.9651
2026-09-28
0.9622
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2026-09-24
0.9653
0.9653
2026-09-23
0.9681
0.9681
2026-09-22
0.9745
0.9745
2026-09-21
0.9729
0.9729
截止日期：2026-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159096
基金合同生效日：
2026-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-19 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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