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华夏国证价值100ETF
（基金代码：159096）
指数型
中高风险(R4)
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1.0039
净值 （2026-09-08）
0.38%
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成立以来
0.39
日期
净值
累计净值
2026-09-08
1.0039
1.0039
2026-09-07
1.0001
1.0001
2026-09-04
1.0092
1.0092
2026-09-03
1.0033
1.0033
2026-09-02
0.9994
0.9994
2026-09-01
1.0099
1.0099
2026-08-31
1.0027
1.0027
2026-08-28
1.0014
1.0014
2026-08-27
1.0019
1.0019
2026-08-21
0.9997
0.9997
截止日期：2026-09-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金全称：
华夏国证价值100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码：
159096
基金合同生效日：
2026-08-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国工商银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
华龙 （开始担任本基金经理的日期：2026-08-19 证券从业日期：2016-07-11）
客服电话：
400-818-6666
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