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华夏港股通消费精选混合C
（基金代码：026898）
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.9753
净值 （2026-11-02）
0.81%
日涨跌幅
基金经理
徐漫
交易状态
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.19
过去一月
-2.96
过去一季
-3.43
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.47
日期
净值
累计净值
2026-11-02
0.9753
0.9753
2026-10-30
0.9675
0.9675
2026-10-29
0.9529
0.9529
2026-10-28
0.9623
0.9623
2026-10-27
0.9668
0.9668
2026-10-26
0.9772
0.9772
2026-10-23
0.9793
0.9793
2026-10-22
0.9684
0.9684
2026-10-21
0.9923
0.9923
2026-10-20
1.0008
1.0008
2026-10-19
0.9929
0.9929
2026-10-16
0.9932
0.9932
2026-10-15
0.9866
0.9866
2026-10-14
0.9943
0.9943
2026-10-13
0.9895
0.9895
2026-10-12
0.9932
0.9932
2026-10-09
0.9970
0.9970
2026-10-08
0.9868
0.9868
2026-09-30
1.0050
1.0050
截止日期：2026-11-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
54.37
债券
现金
45.57
其他
0.06
前十股票持仓占净值比： 43.36%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
保健
7,630,461.04
6.93
必需消费品
19,146,975.27
17.40
材料
-
-
房地产
5,797,768.68
5.27
非必需消费品
25,148,979.66
22.85
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
4,143,765.02
3.77
信息技术
-
-
合计
61,867,949.67
56.21
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
01070
TCL电子
6.44
02419
德康农牧
6.07
09988
阿里巴巴W
4.98
01117
现代牧业
4.35
06699
时代天使
4.26
03690
美团W
3.82
01109
华润置地
3.80
00700
腾讯控股
3.77
02145
上美股份
3.20
02276
康耐特光学
2.67
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