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2026-08-14
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1.0136
2026-08-13
1.0120
1.0120
2026-08-12
1.0126
1.0126
2026-08-11
1.0133
1.0133
2026-08-10
1.0147
1.0147
2026-08-07
1.0107
1.0107
2026-08-06
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2026-07-23
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2026-07-22
1.0053
1.0053
2026-07-21
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截止日期：2026-08-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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