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华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：026894）
FOF
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近一年涨跌幅
0.9994
净值 （2026-09-15）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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过去一月
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过去一季
0.05
过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
-0.06
日期
净值
累计净值
2026-09-15
0.9994
0.9994
2026-09-14
1.0002
1.0002
2026-09-11
1.0004
1.0004
2026-09-10
1.0020
1.0020
2026-09-09
1.0029
1.0029
2026-09-08
1.0031
1.0031
2026-09-07
1.0030
1.0030
2026-09-04
1.0016
1.0016
2026-09-03
1.0017
1.0017
2026-09-02
1.0009
1.0009
2026-09-01
1.0024
1.0024
2026-08-31
1.0023
1.0023
2026-08-28
1.0023
1.0023
2026-08-27
1.0025
1.0025
2026-08-26
1.0018
1.0018
2026-08-25
1.0015
1.0015
2026-08-24
1.0011
1.0011
2026-08-21
1.0016
1.0016
2026-08-20
1.0014
1.0014
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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