在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏聚诚优选三个月持有混合（FOF）A
（基金代码：026894）
FOF
中风险(R3)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
0.9994
净值 （2026-09-15）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
-0.37
过去一月
-0.20
过去一季
0.05
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-0.06
日期
净值
累计净值
2026-09-15
0.9994
0.9994
2026-09-14
1.0002
1.0002
2026-09-11
1.0004
1.0004
2026-09-10
1.0020
1.0020
2026-09-09
1.0029
1.0029
2026-09-08
1.0031
1.0031
2026-09-07
1.0030
1.0030
2026-09-04
1.0016
1.0016
2026-09-03
1.0017
1.0017
2026-09-02
1.0009
1.0009
2026-09-01
1.0024
1.0024
2026-08-31
1.0023
1.0023
2026-08-28
1.0023
1.0023
2026-08-27
1.0025
1.0025
2026-08-26
1.0018
1.0018
2026-08-25
1.0015
1.0015
2026-08-24
1.0011
1.0011
2026-08-21
1.0016
1.0016
2026-08-20
1.0014
1.0014
截止日期：2026-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏聚诚优选三个月持有期混合型基金中基金（FOF）
基金代码：
026894
基金合同生效日：
2026-04-17
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2026-04-17 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
