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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.2300
净值 （2026-04-21）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.47
过去一周
0.11
过去一月
0.35
过去一季
0.42
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
0.53
日期
净值
累计净值
2026-04-21
1.2300
1.2300
2026-04-20
1.2289
1.2289
2026-04-17
1.2291
1.2291
2026-04-16
1.2285
1.2285
2026-04-15
1.2287
1.2287
2026-04-14
1.2287
1.2287
2026-04-13
1.2288
1.2288
2026-04-10
1.2282
1.2282
2026-04-09
1.2277
1.2277
2026-04-08
1.2278
1.2278
2026-04-07
1.2274
1.2274
2026-04-03
1.2270
1.2270
2026-04-02
1.2267
1.2267
2026-04-01
1.2268
1.2268
2026-03-31
1.2270
1.2270
2026-03-30
1.2269
1.2269
2026-03-27
1.2263
1.2263
2026-03-26
1.2263
1.2263
2026-03-25
1.2263
1.2263
截止日期：2026-04-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
93.87
现金
0.77
其他
5.36
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
012581719
25泰达投资SCP002
280,000
28,363,976.99
7.54
2
115285
金隅KY02
241,000
24,750,402.88
6.58
3
149459
21深铁09
200,000
20,587,610.96
5.47
4
2400004
24特别国债04
200,000
20,568,066.30
5.47
5
102481841
24厦国贸控MTN007
200,000
20,563,791.78
5.47
-
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