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华夏六个月滚动持有债券A
（基金代码：026025）
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近一年涨跌幅
1.2362
净值 （2026-08-21）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
郑洋 武文琦
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0.98
过去一周
-0.01
过去一月
0.19
过去一季
0.42
过去半年
0.86
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
1.04
日期
净值
累计净值
2026-08-21
1.2362
1.2362
2026-08-20
1.2362
1.2362
2026-08-19
1.2362
1.2362
2026-08-18
1.2364
1.2364
2026-08-17
1.2363
1.2363
2026-08-14
1.2363
1.2363
2026-08-13
1.2362
1.2362
2026-08-12
1.2359
1.2359
2026-08-11
1.2359
1.2359
2026-08-10
1.2361
1.2361
2026-08-07
1.2357
1.2357
2026-08-06
1.2354
1.2354
2026-08-05
1.2354
1.2354
2026-08-04
1.2355
1.2355
2026-08-03
1.2353
1.2353
2026-07-31
1.2353
1.2353
2026-07-30
1.2351
1.2351
2026-07-29
1.2347
1.2347
2026-07-28
1.2347
1.2347
截止日期：2026-08-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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