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2026-01-23
1.0214
1.0214
2026-01-16
1.0291
1.0291
2026-01-09
1.0061
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2025-12-31
0.9951
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2025-12-26
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2025-12-12
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截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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