华夏价值精选混合C基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏价值精选混合C

（基金代码：025543）

混合型

中高风险(R4)

立即购买立即定投免费开户

--

近一年涨跌幅

2.2104

净值（2026-08-11）

-0.58%

日涨跌幅

基金经理

朱熠

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

13.72

过去一周

1.89

过去一月

-0.51

过去一季

2.91

过去半年

4.07

过去一年

--

过去三年

--

过去五年

--

成立以来

11.94

日期

净值

累计净值

2026-08-11

2.2104

2.2104

2026-08-10

2.2232

2.2232

2026-08-07

2.1959

2.1959

2026-08-06

2.1955

2.1955

2026-08-05

2.2098

2.2098

2026-08-04

2.1694

2.1694

2026-08-03

2.1437

2.1437

2026-07-31

2.1384

2.1384

2026-07-30

2.1219

2.1219

2026-07-29

2.1557

2.1557

2026-07-28

2.1131

2.1131

2026-07-27

2.1325

2.1325

2026-07-24

2.0886

2.0886

2026-07-23

2.1274

2.1274

2026-07-22

2.1130

2.1130

2026-07-21

2.1498

2.1498

2026-07-20

2.1166

2.1166

2026-07-17

2.1153

2.1153

2026-07-16

2.1934

2.1934

截止日期：2026-08-11

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-06-30

资产分布

占总资产比例（%）

股票

82.97

债券

0.24

现金

14.84

其他

1.95

前十股票持仓占净值比： 44.62%

行业配置

截止日期 2026-06-30

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

32,148,187.82

2.70

C 制造业

431,794,313.87

36.27

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

10,110.00

0.00

E 建筑业

23,058,705.44

1.94

F 批发和零售业

31,802,610.00

2.67

G 交通运输、仓储和邮政业

28,779,134.46

2.42

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

11,280,235.00

0.95

J 金融业

12,268,392.00

1.03

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

16,708,478.28

1.40

M 科学研究和技术服务业

32,368,958.50

2.72

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

保健

8,922,767.01

0.75

必需消费品

130,035,519.12

10.92

材料

-

-

房地产

8,329,239.03

0.70

非必需消费品

5,535,151.03

0.46

工业

33,822,448.75

2.84

公用事业

-

-

金融

5,491,527.23

0.46

能源

-

-

通讯服务

129,254,128.81

10.86

信息技术

58,856,456.95

4.94

合计

1,000,466,363.30

84.04

前十股票

截止日期 2026-06-30

股票代码

股票简称

占净值比（%）

688376

美埃科技

5.70

002126

银轮股份

5.61

02319

蒙牛乳业

5.14

01024

快手W

5.14

000725

京东方A

5.04

00700

腾讯控股

4.81

01112

H&H国际控股

4.15

00981

中芯国际

3.66

603727

博迈科

2.70

000034

神州数码

2.67

基金工具

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收益计算器

定投计算器

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周一至周五：08:30－21:00

周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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