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近一年涨跌幅
2.1317
净值 （2026-06-16）
0.19%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.67
过去一周
0.97
过去一月
-0.54
过去一季
1.79
过去半年
12.47
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.96
日期
净值
累计净值
2026-06-16
2.1317
2.1317
2026-06-15
2.1276
2.1276
2026-06-12
2.0792
2.0792
2026-06-11
2.0798
2.0798
2026-06-10
2.0888
2.0888
2026-06-09
2.1113
2.1113
2026-06-08
2.0851
2.0851
2026-06-05
2.1331
2.1331
2026-06-04
2.1409
2.1409
2026-06-03
2.1352
2.1352
2026-06-02
2.1500
2.1500
2026-06-01
2.1325
2.1325
2026-05-29
2.1189
2.1189
2026-05-28
2.1652
2.1652
2026-05-27
2.1637
2.1637
2026-05-26
2.1898
2.1898
2026-05-25
2.1933
2.1933
2026-05-22
2.1867
2.1867
2026-05-21
2.1527
2.1527
截止日期：2026-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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