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近一年涨跌幅
2.2206
净值 （2026-08-12）
0.46%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
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单位净值走势
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最大
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历史净值
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今年以来
13.72
过去一周
1.89
过去一月
-0.51
过去一季
2.91
过去半年
4.07
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
11.94
日期
净值
累计净值
2026-08-12
2.2206
2.2206
2026-08-11
2.2104
2.2104
2026-08-10
2.2232
2.2232
2026-08-07
2.1959
2.1959
2026-08-06
2.1955
2.1955
2026-08-05
2.2098
2.2098
2026-08-04
2.1694
2.1694
2026-08-03
2.1437
2.1437
2026-07-31
2.1384
2.1384
2026-07-30
2.1219
2.1219
2026-07-29
2.1557
2.1557
2026-07-28
2.1131
2.1131
2026-07-27
2.1325
2.1325
2026-07-24
2.0886
2.0886
2026-07-23
2.1274
2.1274
2026-07-22
2.1130
2.1130
2026-07-21
2.1498
2.1498
2026-07-20
2.1166
2.1166
2026-07-17
2.1153
2.1153
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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