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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C
（基金代码：025508）
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近一年涨跌幅
0.7693
净值 （2026-07-14）
1.24%
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过去一周
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过去一月
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过去一季
-8.41
过去半年
-22.82
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.07
日期
净值
累计净值
2026-07-14
0.7693
0.7693
2026-07-13
0.7599
0.7599
2026-07-10
0.7701
0.7701
2026-07-09
0.7500
0.7500
2026-07-08
0.7486
0.7486
2026-07-07
0.7556
0.7556
2026-07-06
0.7797
0.7797
2026-07-03
0.7660
0.7660
2026-07-02
0.7356
0.7356
2026-07-01
0.7149
0.7149
2026-06-30
0.7154
0.7154
2026-06-29
0.7279
0.7279
2026-06-26
0.6888
0.6888
2026-06-25
0.6966
0.6966
2026-06-24
0.6947
0.6947
2026-06-23
0.6758
0.6758
2026-06-22
0.6750
0.6750
2026-06-18
0.6798
0.6798
2026-06-17
0.6713
0.6713
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
3.40
现金
2.89
其他
93.71
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
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H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
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