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2025-11-19
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0.9044
2025-11-18
0.9087
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2025-11-17
0.9265
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2025-11-14
0.9397
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2025-11-13
0.9411
0.9411
2025-11-12
0.9240
0.9240
2025-11-11
0.9088
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2025-11-10
0.9118
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2025-11-07
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2025-11-06
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2025-11-05
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2025-11-04
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2025-11-03
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2025-10-31
0.9301
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2025-10-30
0.9269
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2025-10-29
0.9387
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2025-10-28
0.9391
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2025-10-27
0.9517
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2025-10-24
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截止日期：2025-11-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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