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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C
（基金代码：025508）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.8862
净值 （2026-09-18）
1.64%
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单宽之
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过去三年
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--
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日期
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2026-09-18
0.8862
0.8862
2026-09-17
0.8719
0.8719
2026-09-16
0.8568
0.8568
2026-09-15
0.8561
0.8561
2026-09-14
0.8675
0.8675
2026-09-11
0.8416
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2026-09-10
0.8506
0.8506
2026-09-09
0.8704
0.8704
2026-09-08
0.8828
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2026-09-07
0.8675
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2026-09-04
0.8747
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2026-09-03
0.8839
0.8839
2026-09-02
0.8760
0.8760
2026-09-01
0.8757
0.8757
2026-08-31
0.8697
0.8697
2026-08-28
0.8956
0.8956
2026-08-27
0.9002
0.9002
2026-08-26
0.9037
0.9037
2026-08-25
0.9116
0.9116
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025508
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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