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华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C
（基金代码：025508）
指数型
中高风险(R4)
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单宽之
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日期
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累计净值
2026-01-16
0.9691
0.9691
2026-01-15
0.9770
0.9770
2026-01-14
0.9967
0.9967
2026-01-13
0.9750
0.9750
2026-01-12
0.9477
0.9477
2026-01-09
0.9322
0.9322
2026-01-08
0.9159
0.9159
2026-01-07
0.9136
0.9136
2026-01-06
0.8873
0.8873
2026-01-05
0.8684
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2025-12-31
0.8241
0.8241
2025-12-30
0.8359
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2025-12-29
0.8414
0.8414
2025-12-26
0.8482
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2025-12-25
0.8485
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2025-12-24
0.8494
0.8494
2025-12-23
0.8545
0.8545
2025-12-22
0.8624
0.8624
2025-12-19
0.8681
0.8681
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏中证港股通医疗主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
025508
基金合同生效日：
2025-09-19
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
国信证券股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
单宽之 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-19 证券从业日期：2016-04-13）
客服电话：
400-818-6666
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