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近一年涨跌幅
1.2334
净值 （2026-03-03）
-3.74%
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过去一周
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过去一月
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过去一季
21.71
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2026-03-03
1.2334
1.2334
2026-03-02
1.2813
1.2813
2026-02-27
1.2940
1.2940
2026-02-26
1.2992
1.2992
2026-02-25
1.2766
1.2766
2026-02-24
1.2841
1.2841
2026-02-13
1.2691
1.2691
2026-02-12
1.2971
1.2971
2026-02-11
1.2480
1.2480
2026-02-10
1.2719
1.2719
2026-02-09
1.2699
1.2699
2026-02-06
1.1962
1.1962
2026-02-05
1.2212
1.2212
2026-02-04
1.2488
1.2488
2026-02-03
1.2959
1.2959
2026-02-02
1.2516
1.2516
2026-01-30
1.2976
1.2976
2026-01-29
1.2686
1.2686
2026-01-28
1.2619
1.2619
截止日期：2026-03-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.01
债券
2.69
现金
5.01
其他
92.29
前十股票持仓占净值比： 0.02%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
203,571.00
0.02
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
203,571.00
0.02
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300231
银信科技
0.01
300081
恒信东方
0.01
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