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2026-11-05
1.0063
1.0063
2026-11-04
1.0006
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2026-11-03
0.9314
0.9314
2026-11-02
0.9911
0.9911
2026-10-30
0.9692
0.9692
2026-10-29
1.0370
1.0370
2026-10-28
1.1249
1.1249
2026-10-27
1.0757
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2026-10-26
1.1190
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2026-10-23
1.1462
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2026-10-22
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2026-10-21
1.1728
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2026-10-20
1.1539
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2026-10-19
1.1492
1.1492
2026-10-16
1.1538
1.1538
2026-10-15
1.1690
1.1690
2026-10-14
1.2177
1.2177
2026-10-13
1.2561
1.2561
2026-10-12
1.2344
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截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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