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2026-07-14
1.5517
1.5517
2026-07-13
1.5045
1.5045
2026-07-10
1.5703
1.5703
2026-07-09
1.6127
1.6127
2026-07-08
1.5381
1.5381
2026-07-07
1.5270
1.5270
2026-07-06
1.5501
1.5501
2026-07-03
1.5798
1.5798
2026-07-02
1.5772
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2026-07-01
1.6881
1.6881
2026-06-30
1.7198
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2026-06-29
1.6505
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2026-06-26
1.6718
1.6718
2026-06-25
1.7566
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2026-06-24
1.7070
1.7070
2026-06-23
1.6783
1.6783
2026-06-22
1.7444
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2026-06-18
1.7068
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2026-06-17
1.6503
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截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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