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过去三年
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2026-09-18
1.4258
1.4258
2026-09-17
1.3867
1.3867
2026-09-16
1.3807
1.3807
2026-09-15
1.3306
1.3306
2026-09-14
1.3369
1.3369
2026-09-11
1.3647
1.3647
2026-09-10
1.3719
1.3719
2026-09-09
1.3767
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2026-09-08
1.3869
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2026-09-07
1.4057
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2026-09-04
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2026-09-03
1.3488
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2026-09-02
1.3547
1.3547
2026-09-01
1.3844
1.3844
2026-08-31
1.3978
1.3978
2026-08-28
1.3683
1.3683
2026-08-27
1.3832
1.3832
2026-08-26
1.3333
1.3333
2026-08-25
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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