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华夏上证智选科创板价值50策略ETF发起式联接C
（基金代码：025397）
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今年以来
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过去一周
1.57
过去一月
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过去一季
-0.60
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-09
0.9940
0.9940
2025-12-08
1.0004
1.0004
2025-12-05
0.9873
0.9873
2025-12-04
0.9837
0.9837
2025-12-03
0.9747
0.9747
2025-12-02
0.9786
0.9786
2025-12-01
0.9880
0.9880
2025-11-28
0.9816
0.9816
2025-11-27
0.9704
0.9704
2025-11-26
0.9721
0.9721
2025-11-25
0.9693
0.9693
2025-11-24
0.9662
0.9662
2025-11-21
0.9584
0.9584
2025-11-20
0.9873
0.9873
2025-11-19
0.9930
0.9930
2025-11-18
1.0019
1.0019
2025-11-17
1.0062
1.0062
2025-11-14
1.0156
1.0156
2025-11-13
1.0343
1.0343
截止日期：2025-12-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期
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股票
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其他
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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