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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
4.01
过去一年
6.25
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.22
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0722
1.0722
2026-09-17
1.0542
1.0542
2026-09-16
1.0591
1.0591
2026-09-15
1.0404
1.0404
2026-09-14
1.0385
1.0385
2026-09-11
1.0466
1.0466
2026-09-10
1.0594
1.0594
2026-09-09
1.0689
1.0689
2026-09-08
1.0771
1.0771
2026-09-07
1.0877
1.0877
2026-09-04
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2026-09-03
1.0814
1.0814
2026-09-02
1.0811
1.0811
2026-09-01
1.0978
1.0978
2026-08-31
1.1047
1.1047
2026-08-28
1.0972
1.0972
2026-08-27
1.1077
1.1077
2026-08-26
1.0892
1.0892
2026-08-25
1.0860
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截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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