在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏创业板ETF联接D
（基金代码：025238）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
--
近一年涨跌幅
1.8452
净值 （2026-04-02）
-2.19%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.23
过去一周
-2.89
过去一月
-3.63
过去一季
-1.23
过去半年
-2.43
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
14.25
日期
净值
累计净值
2026-04-02
1.8452
1.8452
2026-04-01
1.8865
1.8865
2026-03-31
1.8521
1.8521
2026-03-30
1.9006
1.9006
2026-03-27
1.9129
1.9129
2026-03-26
1.9001
1.9001
2026-03-25
1.9246
1.9246
2026-03-24
1.8887
1.8887
2026-03-23
1.8795
1.8795
2026-03-20
1.9451
1.9451
2026-03-19
1.9216
1.9216
2026-03-18
1.9423
1.9423
2026-03-17
1.9060
1.9060
2026-03-16
1.9483
1.9483
2026-03-13
1.9228
1.9228
2026-03-12
1.9269
1.9269
2026-03-11
1.9448
1.9448
2026-03-10
1.9210
1.9210
2026-03-09
1.8673
1.8673
截止日期：2026-04-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.00
债券
2.62
现金
1.91
其他
95.47
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
27,758.00
0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
11,493.00
0.00
J 金融业
4,636.00
0.00
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
1,076.04
0.00
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
44,963.04
-
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300124
汇川技术
0.00
300496
中科创达
0.00
300014
亿纬锂能
0.00
300136
信维通信
0.00
301236
软通动力
0.00
300059
东方财富
0.00
300408
三环集团
0.00
300999
金龙鱼
0.00
300015
爱尔眼科
0.00
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
