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（基金代码：025238）
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近一年涨跌幅
2.2690
净值 （2026-05-22）
2.70%
日涨跌幅
基金经理
严筱娴
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最大
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历史净值
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21.45
过去一周
0.23
过去一月
4.55
过去一季
19.06
过去半年
32.51
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
40.49
日期
净值
累计净值
2026-05-22
2.2690
2.2690
2026-05-21
2.2094
2.2094
2026-05-20
2.2604
2.2604
2026-05-19
2.2532
2.2532
2026-05-18
2.2565
2.2565
2026-05-15
2.2639
2.2639
2026-05-14
2.2766
2.2766
2026-05-13
2.3243
2.3243
2026-05-12
2.2710
2.2710
2026-05-11
2.2676
2.2676
2026-05-08
2.1945
2.1945
2026-05-07
2.2149
2.2149
2026-05-06
2.1849
2.1849
2026-04-30
2.1295
2.1295
2026-04-29
2.1344
2.1344
2026-04-28
2.0848
2.0848
2026-04-27
2.1132
2.1132
2026-04-24
2.1236
2.1236
2026-04-23
2.1523
2.1523
截止日期：2026-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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