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（基金代码：024932）
混合型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
3.0392
净值 （2026-06-12）
0.23%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
30.11
过去一周
-4.43
过去一月
-2.34
过去一季
12.00
过去半年
31.39
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.46
日期
净值
累计净值
2026-06-12
3.0392
3.0392
2026-06-11
3.0323
3.0323
2026-06-10
3.0691
3.0691
2026-06-09
3.1443
3.1443
2026-06-08
3.0468
3.0468
2026-06-05
3.1801
3.1801
2026-06-04
3.2382
3.2382
2026-06-03
3.2084
3.2084
2026-06-02
3.1633
3.1633
2026-06-01
3.1136
3.1136
2026-05-29
3.1350
3.1350
2026-05-28
3.2419
3.2419
2026-05-27
3.1696
3.1696
2026-05-26
3.2095
3.2095
2026-05-25
3.2513
3.2513
2026-05-22
3.1696
3.1696
2026-05-21
3.0443
3.0443
2026-05-20
3.1377
3.1377
2026-05-19
3.1233
3.1233
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
83.52
债券
0.55
现金
15.93
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 42.89%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
28,593,600.00
1.07
C 制造业
1,863,650,747.79
70.03
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
47,275,520.00
1.78
F 批发和零售业
69,459,108.00
2.61
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
25,005,855.64
0.94
J 金融业
-
-
K 房地产业
196,950.00
0.01
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
50,550,732.87
1.90
工业
-
-
公用事业
143,456,193.15
5.39
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
2,228,188,707.45
83.73
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002859
洁美科技
8.76
02688
新奥能源
5.39
688210
统联精密
4.82
300672
国科微
4.41
600601
方正科技
3.74
603701
德宏股份
3.61
002215
诺普信
3.40
688025
杰普特
3.19
002135
东南网架
2.86
301068
大地海洋
2.71
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