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近一年涨跌幅
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净值 （2026-09-11）
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徐恒
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累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
24.27
过去一周
-1.66
过去一月
0.20
过去一季
-4.27
过去半年
7.82
过去一年
32.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
43.71
日期
净值
累计净值
2026-09-11
2.9029
2.9029
2026-09-10
2.9681
2.9681
2026-09-09
2.9842
2.9842
2026-09-08
2.9895
2.9895
2026-09-07
2.9995
2.9995
2026-09-04
2.9520
2.9520
2026-09-03
3.0123
3.0123
2026-09-02
2.9963
2.9963
2026-09-01
3.0071
3.0071
2026-08-31
3.0348
3.0348
2026-08-28
2.9922
2.9922
2026-08-27
3.0174
3.0174
2026-08-26
2.9328
2.9328
2026-08-25
2.9313
2.9313
2026-08-24
2.9327
2.9327
2026-08-21
2.9335
2.9335
2026-08-20
2.9118
2.9118
2026-08-19
2.8687
2.8687
2026-08-18
3.0504
3.0504
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
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费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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