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（基金代码：024929）
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近一年涨跌幅
2.4424
净值 （2025-10-31）
-0.48%
日涨跌幅
基金经理
钟帅
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
--
过去一周
1.98
过去一月
-1.21
过去一季
--
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-10-31
2.4424
2.4424
2025-10-30
2.4541
2.4541
2025-10-29
2.5004
2.5004
2025-10-28
2.4652
2.4652
2025-10-27
2.4373
2.4373
2025-10-24
2.3949
2.3949
2025-10-23
2.3296
2.3296
2025-10-22
2.3483
2.3483
2025-10-21
2.3539
2.3539
2025-10-20
2.2930
2.2930
2025-10-17
2.2584
2.2584
2025-10-16
2.3334
2.3334
2025-10-15
2.3593
2.3593
2025-10-14
2.3139
2.3139
2025-10-13
2.3865
2.3865
2025-10-10
2.3999
2.3999
2025-10-09
2.4514
2.4514
2025-09-30
2.4724
2.4724
2025-09-29
2.4373
2.4373
截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
84.23
债券
5.26
现金
10.51
其他
0.0
前10大股持仓占比： 43.7%
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
37,977,783.00
1.28
C 制造业股票市值
1,809,769,640.27
60.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
65,488,176.00
2.20
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
205,338,226.64
6.90
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
2,472,940.00
0.08
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
61,295,166.00
2.06
合计
2,182,341,931.91
73.30
前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600601
方正科技
6.71
688210
统联精密
5.91
002859
洁美科技
5.35
02688
新奥能源
5.06
300101
振芯科技
4.47
600673
东阳光
4.36
002215
诺普信
3.43
002869
金溢科技
2.99
605376
博迁新材
2.80
605077
华康股份
2.62
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