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最大
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净值增长率(%)
今年以来
25.12
过去一周
-1.65
过去一月
0.28
过去一季
-4.02
过去半年
8.34
过去一年
33.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.11
日期
净值
累计净值
2026-09-11
3.0621
3.0621
2026-09-10
3.1309
3.1309
2026-09-09
3.1477
3.1477
2026-09-08
3.1532
3.1532
2026-09-07
3.1637
3.1637
2026-09-04
3.1134
3.1134
2026-09-03
3.1769
3.1769
2026-09-02
3.1599
3.1599
2026-09-01
3.1712
3.1712
2026-08-31
3.2004
3.2004
2026-08-28
3.1551
3.1551
2026-08-27
3.1817
3.1817
2026-08-26
3.0923
3.0923
2026-08-25
3.0907
3.0907
2026-08-24
3.0920
3.0920
2026-08-21
3.0927
3.0927
2026-08-20
3.0697
3.0697
2026-08-19
3.0241
3.0241
2026-08-18
3.2157
3.2157
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
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持有期限 ≥ 180日
0.00%
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