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（基金代码：024928）
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近一年涨跌幅
3.1642
净值 （2026-06-12）
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基金经理
钟帅
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过去一月
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过去半年
32.03
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
51.55
日期
净值
累计净值
2026-06-12
3.1642
3.1642
2026-06-11
3.1569
3.1569
2026-06-10
3.1951
3.1951
2026-06-09
3.2733
3.2733
2026-06-08
3.1717
3.1717
2026-06-05
3.3102
3.3102
2026-06-04
3.3706
3.3706
2026-06-03
3.3395
3.3395
2026-06-02
3.2924
3.2924
2026-06-01
3.2407
3.2407
2026-05-29
3.2626
3.2626
2026-05-28
3.3738
3.3738
2026-05-27
3.2985
3.2985
2026-05-26
3.3400
3.3400
2026-05-25
3.3833
3.3833
2026-05-22
3.2980
3.2980
2026-05-21
3.1676
3.1676
2026-05-20
3.2647
3.2647
2026-05-19
3.2497
3.2497
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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