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徐恒
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累计净值走势
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30天
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最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.12
过去一周
-1.65
过去一月
0.28
过去一季
-4.03
过去半年
8.34
过去一年
33.46
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
45.11
日期
净值
累计净值
2026-09-11
3.0298
3.0298
2026-09-10
3.0979
3.0979
2026-09-09
3.1145
3.1145
2026-09-08
3.1200
3.1200
2026-09-07
3.1303
3.1303
2026-09-04
3.0805
3.0805
2026-09-03
3.1433
3.1433
2026-09-02
3.1266
3.1266
2026-09-01
3.1377
3.1377
2026-08-31
3.1666
3.1666
2026-08-28
3.1218
3.1218
2026-08-27
3.1481
3.1481
2026-08-26
3.0597
3.0597
2026-08-25
3.0581
3.0581
2026-08-24
3.0594
3.0594
2026-08-21
3.0601
3.0601
2026-08-20
3.0373
3.0373
2026-08-19
2.9922
2.9922
2026-08-18
3.1818
3.1818
截止日期：2026-09-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 1年
0.70%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.50%
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0.00%
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