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华夏红利价值混合D
（基金代码：024917）
混合型
中高风险(R4)
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--
近一年涨跌幅
1.3425
净值 （2026-06-16）
-1.92%
日涨跌幅
基金经理
朱熠
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.33
过去一周
-2.16
过去一月
-3.24
过去一季
-8.98
过去半年
2.62
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
8.14
日期
净值
累计净值
2026-06-16
1.3425
1.3425
2026-06-15
1.3688
1.3688
2026-06-12
1.3974
1.3974
2026-06-11
1.3851
1.3851
2026-06-10
1.3852
1.3852
2026-06-09
1.3920
1.3920
2026-06-08
1.3990
1.3990
2026-06-05
1.3954
1.3954
2026-06-04
1.4042
1.4042
2026-06-03
1.4142
1.4142
2026-06-02
1.4070
1.4070
2026-06-01
1.4094
1.4094
2026-05-29
1.3791
1.3791
2026-05-28
1.3582
1.3582
2026-05-27
1.3639
1.3639
2026-05-26
1.3682
1.3682
2026-05-25
1.3679
1.3679
2026-05-22
1.3652
1.3652
2026-05-21
1.3754
1.3754
截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
82.14
债券
现金
17.85
其他
0.01
前十股票持仓占净值比： 34.57%
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
36,237,648.00
1.35
B 采矿业
646,222,809.27
24.08
C 制造业
600,069,157.43
22.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
40,879,397.00
1.52
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
26,162,759.00
0.97
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
677,380,611.28
25.24
K 房地产业
143,736,623.00
5.36
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
20,655,229.02
0.77
材料
2,358,536.04
0.09
房地产
2,655,207.24
0.10
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
2,085,174.72
0.08
能源
11,145,954.64
0.42
通讯服务
-
-
信息技术
-
-
合计
2,209,589,106.64
82.33
前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600426
华鲁恒升
4.71
00857
中国石油
0.12
601857
中国石油
3.62
601225
陕西煤业
3.67
601988
中国银行
3.54
601601
中国太保
3.53
600938
中国海油
3.35
00883
中国海油
0.12
000895
双汇发展
3.15
600188
兖矿能源
3.11
000333
美的集团
2.84
600926
杭州银行
2.81
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