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近一年涨跌幅
1.3658
净值 （2025-11-14）
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朱熠
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7.90
过去半年
--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
--
日期
净值
累计净值
2025-11-14
1.3658
1.3658
2025-11-13
1.3808
1.3808
2025-11-12
1.3680
1.3680
2025-11-11
1.3649
1.3649
2025-11-10
1.3737
1.3737
2025-11-07
1.3585
1.3585
2025-11-06
1.3538
1.3538
2025-11-05
1.3401
1.3401
2025-11-04
1.3350
1.3350
2025-11-03
1.3437
1.3437
2025-10-31
1.3318
1.3318
2025-10-30
1.3399
1.3399
2025-10-29
1.3410
1.3410
2025-10-28
1.3291
1.3291
2025-10-27
1.3423
1.3423
2025-10-24
1.3302
1.3302
2025-10-23
1.3342
1.3342
2025-10-22
1.3252
1.3252
2025-10-21
1.3279
1.3279
截止日期：2025-11-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
1.00%
基金托管费
0.20%
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