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净值 （2026-08-11）
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基金经理
朱熠
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过去半年
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过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.76
日期
净值
累计净值
2026-08-11
1.3354
1.3354
2026-08-10
1.3391
1.3391
2026-08-07
1.3206
1.3206
2026-08-06
1.3226
1.3226
2026-08-05
1.3028
1.3028
2026-08-04
1.3029
1.3029
2026-08-03
1.3225
1.3225
2026-07-31
1.3363
1.3363
2026-07-30
1.3502
1.3502
2026-07-29
1.3317
1.3317
2026-07-28
1.3168
1.3168
2026-07-27
1.3104
1.3104
2026-07-24
1.3116
1.3116
2026-07-23
1.3378
1.3378
2026-07-22
1.3338
1.3338
2026-07-21
1.3089
1.3089
2026-07-20
1.3286
1.3286
2026-07-17
1.2794
1.2794
2026-07-16
1.2852
1.2852
截止日期：2026-08-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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