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近一年涨跌幅
1.3034
净值 （2026-06-16）
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基金经理
朱熠
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-0.34
过去一周
-2.16
过去一月
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过去一季
-8.98
过去半年
2.61
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
9.24
日期
净值
累计净值
2026-06-16
1.3034
1.3034
2026-06-15
1.3290
1.3290
2026-06-12
1.3567
1.3567
2026-06-11
1.3448
1.3448
2026-06-10
1.3449
1.3449
2026-06-09
1.3515
1.3515
2026-06-08
1.3583
1.3583
2026-06-05
1.3548
1.3548
2026-06-04
1.3634
1.3634
2026-06-03
1.3730
1.3730
2026-06-02
1.3661
1.3661
2026-06-01
1.3684
1.3684
2026-05-29
1.3390
1.3390
2026-05-28
1.3187
1.3187
2026-05-27
1.3242
1.3242
2026-05-26
1.3284
1.3284
2026-05-25
1.3281
1.3281
2026-05-22
1.3255
1.3255
2026-05-21
1.3353
1.3353
截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
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30日 ≤ 持有期限 < 1年
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