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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C
（基金代码：024913）
指数型
中高风险(R4)
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近一年涨跌幅
0.7708
净值 （2026-07-24）
-2.89%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-29.67
过去一周
-0.26
过去一月
-15.76
过去一季
-28.21
过去半年
-37.68
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-22.92
日期
净值
累计净值
2026-07-24
0.7708
0.7708
2026-07-23
0.7937
0.7937
2026-07-22
0.7787
0.7787
2026-07-21
0.7929
0.7929
2026-07-20
0.7740
0.7740
2026-07-17
0.7728
0.7728
2026-07-16
0.8107
0.8107
2026-07-15
0.8202
0.8202
2026-07-14
0.8292
0.8292
2026-07-13
0.8436
0.8436
2026-07-10
0.9003
0.9003
2026-07-09
0.8757
0.8757
2026-07-08
0.8631
0.8631
2026-07-07
0.8813
0.8813
2026-07-06
0.9076
0.9076
2026-07-03
0.9324
0.9324
2026-07-02
0.9025
0.9025
2026-07-01
0.9210
0.9210
2026-06-30
0.9166
0.9166
截止日期：2026-07-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.08
债券
3.82
现金
3.28
其他
91.82
前十股票持仓占净值比： 0.35%
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,447,114.84
0.96
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
50,960.00
0.02
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
199,714.57
0.08
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
162,915.10
0.06
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
2,860,704.51
1.13
前十股票
截止日期 2026-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
002085
万丰奥威
0.05
688297
中无人机
0.04
002389
航天彩虹
0.04
600316
洪都航空
0.04
600038
中直股份
0.03
688002
睿创微纳
0.03
688248
南网科技
0.03
688582
芯动联科
0.03
300045
华力创通
0.03
001696
宗申动力
0.03
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