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华夏国证通用航空产业ETF发起式联接C
（基金代码：024913）
指数型
中高风险(R4)
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-20.96
%
近一年涨跌幅
0.7629
净值 （2026-11-12）
-1.22%
日涨跌幅
基金经理
杨斯琪
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-30.39
过去一周
-1.61
过去一月
-1.46
过去一季
-9.89
过去半年
-30.33
过去一年
-20.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.71
日期
净值
累计净值
2026-11-12
0.7629
0.7629
2026-11-11
0.7723
0.7723
2026-11-10
0.7755
0.7755
2026-11-09
0.7727
0.7727
2026-11-06
0.7660
0.7660
2026-11-05
0.7754
0.7754
2026-11-04
0.7668
0.7668
2026-11-03
0.7443
0.7443
2026-11-02
0.7448
0.7448
2026-10-30
0.7257
0.7257
2026-10-29
0.7588
0.7588
2026-10-28
0.7640
0.7640
2026-10-27
0.7547
0.7547
2026-10-26
0.7918
0.7918
2026-10-23
0.7998
0.7998
2026-10-22
0.7873
0.7873
2026-10-21
0.8115
0.8115
2026-10-20
0.8133
0.8133
2026-10-19
0.8134
0.8134
截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
1.13
债券
4.68
现金
1.40
其他
92.79
前十股票持仓占净值比： 0.41%
行业配置
截止日期 2026-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,071,345.44
0.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
44,345.00
0.02
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
171,675.39
0.08
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
146,369.20
0.07
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
2,433,735.03
1.15
前十股票
截止日期 2026-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600316
洪都航空
0.06
002085
万丰奥威
0.05
688297
中无人机
0.05
002389
航天彩虹
0.05
600038
中直股份
0.04
688002
睿创微纳
0.04
600562
国睿科技
0.03
688248
南网科技
0.03
600372
中航机载
0.03
600862
中航高科
0.03
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