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日期
净值
累计净值
2025-10-17
0.9588
0.9588
2025-10-16
0.9923
0.9923
2025-10-15
1.0111
1.0111
2025-10-14
1.0050
1.0050
2025-10-13
1.0183
1.0183
2025-10-10
1.0121
1.0121
2025-10-09
1.0238
1.0238
2025-09-30
1.0120
1.0120
2025-09-29
0.9928
0.9928
2025-09-26
0.9910
0.9910
2025-09-25
0.9970
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2025-09-24
1.0075
1.0075
2025-09-23
0.9837
0.9837
2025-09-22
0.9931
0.9931
2025-09-19
0.9794
0.9794
2025-09-18
0.9738
0.9738
2025-09-17
0.9888
0.9888
2025-09-16
0.9846
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2025-09-15
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截止日期：2025-10-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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