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过去一周
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过去一月
-1.46
过去一季
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过去半年
-30.33
过去一年
-20.96
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-23.71
日期
净值
累计净值
2026-11-12
0.7629
0.7629
2026-11-11
0.7723
0.7723
2026-11-10
0.7755
0.7755
2026-11-09
0.7727
0.7727
2026-11-06
0.7660
0.7660
2026-11-05
0.7754
0.7754
2026-11-04
0.7668
0.7668
2026-11-03
0.7443
0.7443
2026-11-02
0.7448
0.7448
2026-10-30
0.7257
0.7257
2026-10-29
0.7588
0.7588
2026-10-28
0.7640
0.7640
2026-10-27
0.7547
0.7547
2026-10-26
0.7918
0.7918
2026-10-23
0.7998
0.7998
2026-10-22
0.7873
0.7873
2026-10-21
0.8115
0.8115
2026-10-20
0.8133
0.8133
2026-10-19
0.8134
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截止日期：2026-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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