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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.1674
1.1674
2025-08-14
1.1543
1.1543
2025-08-13
1.1593
1.1593
2025-08-12
1.1477
1.1477
2025-08-11
1.1416
1.1416
2025-08-08
1.1363
1.1363
2025-08-07
1.1362
1.1362
2025-08-06
1.1375
1.1375
2025-08-05
1.1307
1.1307
2025-08-04
1.1230
1.1230
2025-08-01
1.1179
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2025-07-31
1.1225
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2025-07-30
1.1379
1.1379
2025-07-29
1.1377
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2025-07-28
1.1319
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2025-07-25
1.1289
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2025-07-24
1.1339
1.1339
2025-07-23
1.1295
1.1295
2025-07-22
1.1297
1.1297
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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