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--
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-03
1.2045
1.2045
2025-12-02
1.2074
1.2074
2025-12-01
1.2157
1.2157
2025-11-28
1.2057
1.2057
2025-11-27
1.1954
1.1954
2025-11-26
1.1974
1.1974
2025-11-25
1.1950
1.1950
2025-11-24
1.1822
1.1822
2025-11-21
1.1670
1.1670
2025-11-20
1.2008
1.2008
2025-11-19
1.2091
1.2091
2025-11-18
1.2127
1.2127
2025-11-17
1.2225
1.2225
2025-11-14
1.2336
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2025-11-13
1.2520
1.2520
2025-11-12
1.2383
1.2383
2025-11-11
1.2415
1.2415
2025-11-10
1.2506
1.2506
2025-11-07
1.2580
1.2580
截止日期：2025-12-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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